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长安信托-华夏阳光地产股权信托计划收益说明,收益说明:
100万元≤X<300万元   【8.6】%/年;300万元≤X<500万元   【9.5】%/年;500万元≤X<1000万元 【9.7】%/年;1000万元≤X<2000万元 【10】%/年;
2000万元以上       【10.2】%/年;以上为扣除增值税的税后值(100万返8000,300万返24000元,500万返35000元,1000万返60000元,2000万返70000元)
长安信托-华夏阳光地产股权信托计划收益说明,来源
长安信托-华夏阳光地产股权信托计划,第一来源
本项目主要来源为‘华夏四季’项 目的销售回款,依据项目现金流量的测 算结果,信托存续期内项目净现金流入 约23亿元,测算安全边际较大、 现金流充足,能够对信托资金足额如期 退出提供有力保障。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划,第二来源
担保人华夏阳光地产目前年销售收入约15亿 元,资产总额54亿元,净资产22亿元,下 属各项目公司所经营项目效益均比较好,近 期将有多个项目现金回流,近年来房地产市 场非常火爆,
给集团带来了非厚的收益。集 团现整体趋势向好,是本次融资的有力担保 方。 另外,用于本次抵押的土地使用权为265.63 亩,抵押人取得成本约为17.86亿元,对本 次融资提供了较强保障。
长安信托对本项目监控措施包括但不限于:

1、重大事项管控:修改项目公司章程并确定约定重大事项议事原则:信托计划存续期内, 项目公司的重大经营活动、对外借款、担保、对外投资、调整资本公积金、处置公司资产 (售房除外)、对外出具股东决定、分红等行为,均需全体股东一致同意方可实施。

2、资金使用监管: 我司与华夏卓越、监管银行签署三方监管协议, 在华夏卓越的监管账 户预留印鉴卡中(信托资金使用账户和销售回款账户)加盖我司指定人员名章,同时约定 监管账户上的资金划出必须经网银支付,我司掌管复核 Key。监管账户内资金只能用于我 司批准的用途, 且经过我司同意后方可划转。我司委派专人参与土地使用权证办理,取得 后原件由我司人员保管,直至办理土地抵押登记手续。

3、销售回款监管:项目进入预售时,在房管局监管的预售备案资金账户预留我司人员印 鉴后,长安信托出具同意预售函,销售回款资金全部进入监管账户。信托期内项目预计可 实现销售回款 34 亿元,销售回款的前 4 亿元在保证项目建设情况下可拆借给关联方,剩 余回款按照50%比例归集保证金,在满足 1 亿元的整数倍的情况下允许提前。

4、限制抵押:如果项目公司申请银行开发贷,在开发贷获批后方可同意其他金融机构办 理第二顺位抵押。在偿还我司融资后,方可配合解除抵押。
融资方简介

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?基本 情况
云南华夏卓越房地产有限公司成立 于2016年11月4日,主要经营房地 产开发与经营;房屋租赁;房地产 经纪业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 动)。 注册资本3亿元,由两位法人股东 合资。截至2018年7月16日,企业 法人为王明坤,华夏阳光地产有限 公司出资9900万元(占比33%), 云南光力经贸有限公司出资20100 万元(占比67%)。 企业实际控制人为王明松。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?经营 情况

华夏阳光地产有限公司作为 母公司(拥有房地产开发壹 级资质)已与西山区*签 订《西山区35号片区城中村 重建改造项目合作协议》, 确定以投资人身份进行土地 一级整理项目开发。 2016年12月26日,昆明市西 山区十五届人民*第114次 常务会,同意将西山区城中 村改造35号片区(新河村) 社会投资人变更为云南华夏 卓越房地产有限公司,主要 业务为西山区城中村改造35 号片区(新河村)土地一级 整理项目开发,以及该项目 的二级开发‘华夏四季’项 目,该项目公司除此之外无 其他项目开发。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?财务 情况

云南华夏卓越房地产有限公 司系华夏阳光地产专门旗下 项目公司,主要业务为西山 区城中村改造35号片区(新 河村)土地一级整理项目开 发,以及该项目的二级开发 ‘华夏四季’项目。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划 ?抵押物基本情况

本项目采用土地后置抵押方式,已签署抵押合同。按照土地取得成本价值 17.86 亿评估,对于 12亿本金的抵押率不足 67%,对于先期募集的9亿元本金抵押率约50.39%。 标的地块已完成全部,项目地块满足“七通一平”,均为净地,地表平整。

项 目 公 司 承 诺 在 2 0 1 8 年 7 月 份 土 地款 缴 纳 完 毕 后 开 始 办 理 土 地 使 用权 证 。 在 发 行 前 办 理 完 毕 我 司 对项 目 公 司 的 股 权 转 让 以 及 项 目 公司 股 权 的 质 押 , 以 及 我 司 对 项 目公 司 的 证 、 照 、 章 进 行 监 管 , 对项 目 公 司 对 外 融 资 、 对 外 办 理 抵

押 和 担 保 等 事 宜 享 有 控 制 权 。 并要 求 华 夏 阳 光 地 产 在 土 地 款 缴 纳金 额 中 自 有 出 资 不 低 于 3 3 % , 增加 其 违 约 的 成 本 

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?抵押物能力分析

该地块均位于昆明市核心区,近年全国房地产行情在*的不断打压和调控下仍不断快速增长,昆明以是全国环境最好的几个城市之一,各大房企对于滇池周边的打造和开发十分看好。 2013 年至今,区域内土地基本以定向勾地、招商引资为主,公开市场土地少、一地难求,区域土地实际价 格远远高于成交价格。鉴于抵押物周边可出让的土地非常稀缺,且周边笼罩了旅游、文化、高端住宅、商业和休闲中心,交通便捷,各项配套装备完善,抵押物较容易、对信托优先级本息保障度较高。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划??担保方介绍基本情况
华夏阳光地产有限公司,成立于2003年9月,注册资本金8.6亿元,是具有国家房地产开发 一级资质的港澳台独资企业。至2017年8月,公司独立和合作开发的地产项目交付面积达 288万平方米。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?经营情况
华夏阳光为云南当地“专而精”的高品质房地产开发企业。成立十四年来,华夏阳光立足 云南、面向全国,秉承“创造精致生活”的企业宗旨,逐步成为集投资、高端住宅、高端 写字楼、商业运营、医疗等于一体的复合型城市精品开发企业。 华夏阳光主打高端盘,项目聚集于昆明的绝对富人区南市区滇池国家旅游度假区,从土地 一级整理开始介入,提前锁定二级开发的土地成本。通过土地一二级联动模式,成功开发 了华夏曦岸、华夏澜山?悦、华夏天璟湾等昆明超豪华楼盘。 公司在昆明有较高的品牌口碑,甚至超过一线知名房企,在昆明当地已形成高端品牌优势, 且与昆明市*及滇池管委会建立了较为深厚的良性合作关系。同时,公司在通过几年的 积累,尝试走出云南,走进杭州,成功开发了杭州华夏四季、华夏狮城万象、华夏之心等 优质楼盘,在杭州当地拥有较高的口碑。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划? 财务情况
截止2017年末,公司总资产58亿元。其中流动资产37亿元,占比63.79%。流动资产以存货和 其他应收款为主,金额分别为21亿元和12亿元。负债总额32.53亿元,负债率56%,其中流动 负债26亿元,占比71.2%。营业收入14.85亿元,利润率28.41%,符合房地产行业利润水平。 2017年全国房地产行业均呈现销售增长高峰,华夏阳光地产有限公司收入增长情况和行情匹 配。预计2018年华夏阳光地产有限公司将在房地产行业上升的大行情下持续增长。

长安信托-华夏阳光地产股权信托计划?标的项目位置
华夏四季项目位于滇池国家旅游度假区草海湾东南岸城市观景带,紧接城市主城,属 于昆明三大城市中心的省级发展核心区核心。   项目地理位置优越,所处昆明滇池板块的核心位置--滇池北段的草海岸边,距离风景 如画的滇池主库区约2km,距昆明另一热门景点:国家AAAA级旅游景区民族村约3km,距5 号地铁约500m,距滇池路南亚风情园商业区3km,与爱琴海商业区3km。


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